Genial se mantém cautelosa e faz quatro trocas na Ibovespa 10+ para Janeiro

A Genial Investimentos publicou, na última segunda-feira (30), sua carteira recomendada de ações para a Janeiro.

Na visão de Filipe Villegas, analista que assina a publicação, o cenário brasileiro segue desafiador, fazendo-o optar por “manter uma estratégia conservadora para nosso portfólio, priorizando resiliência e liquidez”.

“Apesar disso, a identificação de uma assimetria positiva nos valuations nos levou a aumentar marginalmente nossa exposição ao risco, buscando capturar possíveis oportunidades de valorização no curto prazo”, pondera.

Os analistas da Genial seguem focados em empresas de grande capitalização e com alta liquidez, características que, na visão deles, “conferem menor volatilidade e maior capacidade de resistir às incertezas do mercado”, alinhando-se à abordagem de preservação de capital que eles buscam trazer para suas seleções.

“Contudo, incluímos também exposições moderadas a ativos de maior risco, em setores com ciclos microeconômicos mais favoráveis e perspectivas de resultados positivos nos próximos trimestres”, acrescenta Villegas.

“Essa estratégia reflete nosso compromisso em equilibrar segurança com potencial de retorno, mesmo em um contexto desafiador”.

Dessa maneira, a carteira Ibovespa 10+, principal seleção da corretora, contou com quatro substituições, com as ações da CPFL (CPFE3), Sabesp (SBSP3), SLC Agrícola (SLCE3) e as units da Taesa (TAEE11) saindo e, para seus lugares, sendo selecionados os papéis da Marfrig (MRFG3), Porto (PSSA3), Vulcabras (VULC3) e Wilson Sons (PORT3).

Completam a seleção para o mês as ações da 3 Tentos (TTEN3), JBS (JBSS3), Petrobras (PETR4), Unipar (UNIP6) e Weg (WEGE3), além das units da Sanepar (SAPR11), todas com 10% de participação.

A Ibovespa 10+ registrou queda de -3,12% em Dezembro, enquanto o Ibovespa caiu -4,28%. Com isso, a seleção da Genial acumulou baixa de -24,85% em 2024 contra -10,36% do seu índice de referência.